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「期货中的人性解读」为什么说期货投资检验人

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期货中的人性解读:为什么说期货投资检验人性

期货的收益与风险都是很高的,但是赚钱的时候 利润也是很可观的。金融市场上 记住一句永恒不变的真理收益与风险是并存的,至于为什么说期货投资可以检验人性。我的理解是这样的. 第一,人性的弱点是贪婪的,当我们赚钱的时候不能及时止盈,落袋为安,一心想抓取更大的利润,最后可能连赚的钱都会亏进去。这反应出我们人在面多很多的诱惑的时候,我们是不是能坚持自己的操守,克制住自己,不背自己的贪婪所打到。 第二,在我们亏钱的时候,不能当机立断,承认自己分析上的失误,都奔着侥幸的心里,一心希望他能涨回来,最后导致爆仓。这反应出我们,在面对错误的时候,是否自己能及时认错,改正自己的错误,看清自己,了解自己。 第三,期货市场,交易品种价格的变化 需要我们理智客观,加上历史前辈们对的技术总结加以分析判断,最终得出我们下单的依据有哪些,不可以盲目,投机取巧,以赌博的心态去做这个市场,这个道理就跟我们做人的道理是一样的,有些人走正道,辛勤耕耘,一步一个脚印 最终取得了事业上的成功,可是有些人,非要去投机取巧,省去中间很多步骤,一下子就想成功,那是不显示的!就是你想成为世界拳击冠军,你还不想起早,你也不想刻苦训练,可以告诉你永远也成为不了世界冠军的。如果想在期货市场上赚到钱,你没有遇到一个好的分析老师,也不去学习技术分析 ,你想赚到钱那是不现实的,钱是一下子赚不完的,但是一下子能亏完。人生如此,期货亦如此!期如人生。。

期货中的人性解读:期货究竟是现货的衍生还是人性的博弈

期货市场魅力无穷却又扑朔迷离,深陷其中的人们总想探究它的本质以求获得可以永恒的盈利秘诀。不同的人,处在不同的环境,怀着不同的经验,身受不同的限制,从不同的角度观察和探寻期货市场,得出的感悟或所谓的“结论”往往也是大相径庭的,由此而生的自认为可以盈利的交易模式也是千差万别的。期货市场看似能够轻易获取的财富魔力,让我们孜孜以求,即使求之不得,也无法妨碍我们追逐它的渴望。 粗俗者如我,也是其中一员。我想从我自己角度探寻期货的本质,以便能够在这个市场求得能说服自己的盈利模式。 我认为站在以盈利为目的的交易者的角度来看,期货的本质可以从两个方面去解读:一、期货是现货的衍生;二、期货是人性的博弈。(如果站在市场的观察者角度、设计者角度、经营者角度或是其他角度,期货的本质完全可以另有含义) 首先,期货不是平白无故诞生的,每一个期货品种、期货合约对应的都是特定的现货,期货是为现货而生的。 虽然期货和现货的关系时而紧密、时而松散,偶尔甚至还背道而驰,但不管怎样,期货就是现货的衍生,期货和现货就是有着与生俱来的千丝万缕的关系,这种关系是不可割舍的,是必然存在的,而且是有矩可循的。从这个角度而言,如果研究透了某个品种的现货,在期货市场赚钱也就能相对顺利地实现了。 其次,期货的每一个波动、每一个价格、每一笔成交都是“人为”产生的,是由带着不同观点的钱广泛而民主的投票后撮合、约定而成的。 每一个波动、每一个价格、每一笔成交的背后是人与人之间的力量、观点、情绪、意念的撞击和妥协,是期货市场不同的参与者之间人性博弈的过程和结果。从这个角度而言,如果深入剖析了人性特点并理解了人性的共同规律,也能相对顺利地在期货市场赚钱了。 因为我理解的期货本质一是现货的衍生、二是人性的博弈,所以站在我的视角,我所看到的期货价格的波动、趋势的形成、行情的拉锯和转变等,都可以理解为现货供求关系变化和参与者人性博弈共同影响的过程和结果。虽然现货供求关系变化和参与者人性博弈这两者无时无刻都在共同影响期货价格,但我还可以简单地把期货长期价格波动的主要决定力量定义为现货的供求关系;把期货短期价格波动的主要决定力量定义为参与者人性的博弈。这样一来,或许我的期货交易就变得相对简单和可操作一些。 不管以下两句话是否正确,是否经得起严格的考验,但处在目前阶段的我,身受较多局限的我,却可以坚信:供求关系决定长期价格走势的规律亘古不变,人性特征决定短期价格走势的规律亘古不变。有了这样的信念,相当于是有了看待期货行情的核心世界观和价值观,由此往下则可以衍生出对应的方法论出来,即在此核心观点的指导下寻找期货交易的盈利模式。 一个期货品种的行情处在牛市还是熊市,是由它现货的供求关系决定的,供不应求对应的是牛市,供过于求对应的是熊市,如果该期货品种的现货是某个大宗商品,供求关系的理解比较容易,而如果该期货品种的现货是股票指数或某个股票,供求关系其实就是股票筹码与货币的供与求,如果筹码的供应多,想要买筹码的货币少,就是供过于求,股票就会跌,反之则会涨。 牛市和熊市,即行情的运行方向是供求关系决定的,而牛市和熊市的五浪、三浪或多少多少浪,即行情的行走路径则是人性特征决定的。比如,我们所说的“一鼓作气、再而衰、三而竭”是人性的一种特征,因此每一段趋势行情的运行总会有“停歇”。 如果我们足够用心地去观察、理解、分析、识别,会发现市场参与的主流人群冲动时、跟进时、恐慌时、套牢时、想要落袋为安时……市场就会表现出相应的价格波动。市场上任何一个参与者在交易中的任何想法和情绪,都会在行情的波动中体现出来,只不过当主流人群没有形成相同或雷同观点或状态时,行情通常是无序的、随机的、震荡的。而当在某个时间框架内,主流人群的观点或状态趋同时,行情通常会出现可识别的趋势。 对所有投资者而言,体悟供求关系的宏观基本面,比如货币宽松程度、产业政策等,大家都可以实现;而要洞悉供求关系的细节基本面,比如一个农产品的种植面积、长势、替代品情况、种植者情绪等,普通的个人投资者就很难实现,只有机构投资者和专业投资者才相对容易实现。因此,通过基本面研究超级大方向,个人投资者并不输给机构投资者和专业投资者,但通过基本面研究中短级趋势,个人投资者就明显处于劣势。供求关系的基本面分析必然是有用的,至于是粗线条分析应用还是细致分析应用,就要因人而异,我们应该发挥自己的长处而非倚靠自己的短板。 交易者在观察行情时,如果认为某些类型的行情波动是无明显特征的,那么这些行情对他来说就是抓不住的,对他而言,应该主动“错过”这些行情;而如果认为另一些类型的行情波动是有明显特征、是可以识别的,那他就可以抓住这些行情,他所需要做的就是等待这些类型行情的出现,识别它们、捕捉它们。当然,因为个人分析、总结、识别能力的有限性,以及市场参与的主流人群的变化性,即使交易者看到了某个自认为有明显特征的行情的征兆时,它也可能是“假象”,而如果遇到了“假象”,有应对策略就行了,即及时止损。这就是技术分析及其应用了。 技术分析讲究“重演”,其实市场重演的不是图形,而是人性。由一个个活生生的人的情绪组成的市场情绪必然是有规律可循的,因为人性是亘古不变的,人性是有规律可循的。只不过市场情绪是由千千万万的怀着差异化情绪的参与者组成的,比单个人的情绪更复杂也更难以识别。但不管怎样,当市场参与的主流群体的情绪趋同时,市场情绪就容易识别了。我想这就是技术分析的精髓吧。

期货中的人性解读:如何克服交易中的人性弱点

一切的人性弱点,都有可能在期货交易的过程中被暴露出来。 你必须在自己的情绪不停的波动过程中,依然维持着理性,你要明白,你之所以这样,是因为你的人性正在经历考验。 你想要想办法,缕清最本质的逻辑,洞察到期货交易的真相。 当你懂了到底该如何交易,你就能够战胜自己的人性。 贪婪是人的本性,交易者做期货的目的本就是希望盈利,迫切的想要在这个市场获得成功,由此养成急躁、冲动的交易情绪。 恐惧市场会干扰你对自己交易信号的执行力,甚至会导致你放弃原有的交易原则,在这点上没有捷径可以走,只能靠实盘经验去一点点积累。 投资有风险,入市需谨慎,交易者一旦出现亏损,会加剧情绪的波动,心理上厌恶损失的出现,甚至硬抗不止损,失败的概率也会大大增加。 交易中一定要有自信,执行力是建立在优秀的交易系统上,制定计划严格执行,就可以避免部分情绪化弱点带来的损失。 能做的只是尽可能规避人性的弱点,要向他示弱,绕开它走。

期货中的人性解读:期货交易考验人性的弱点!为什么90%的都赔钱?

莫非定理被人们在生活中一次次地验证。大学时在食堂吃饭,你排的那一队列,总是前进最慢的;一到约会的那天,青春痘就会长出来;谣言在可能造成最大伤害的地方流传得最快…… 这些现象可以用心理学、社会学、生物学、概率论等来检验分析。市场同样如此,莫非定理依然无法被打破。当你买入之后,总发现价格开始下跌,当你卖出之后,便发现价格会一直涨上去。 据说美国人发现涂好奶酪的三明治从桌上掉下来时,多数都是涂好奶酪的一面先着地。为验证莫非定理,某电视台做了一个实验,往空中抛一万个三明治,结果发现奶酪朝上和朝下的几乎各半,那么为什么在家时就那么不幸呢?这和美国人桌子的高度有关。奶酪总是朝上放置的三明治,在这个高度掉下去,绝大多数是涂奶酪的一面先着地,后来,他们改变了桌子的高度,发现莫非定律终于被打破了。 据说,统计结果表明,90%的交易者处在亏损状态下,5-7%的交易者持平,而只有3-5%的交易者能够持续盈利。 最近一段时间,我对交易心理很感兴趣。所以,我想从交易过程的心理变化,结合自己的失败经验,说说自己的心得体会。 据国外心理学的研究,认为人从根本上讲,都是分裂的人。呵呵,这么听起来有点吓人啊!都是精神分裂吗?不是这个意思。而是因为,人的大脑,有两个半球,其中一个处理信息,另外一个处理情绪。简单点说,一个理性的处理各种现象,一个则情绪化的处理包括价值观在内的问题。 而且,关键的在于:这两个半球的工作是在同时运行的。 所以,从根本上说,每个人都有两个我。一个是理性的,一个是情绪化的。 最简单的举几个例子就很清楚了。比如,我们常常听到这样的话:“我想戒烟,可是戒不掉啊!”“我想戒酒,可是又喝上了!”“我想减肥,可是无法坚持啊!”等等,诸如此类,都说明人有两个。一个会非常理智的说:我应该这样做,因为什么什么理由;如果这样,我就如此这般;如果那样,我就这样应对。而另外一个,考虑的就复杂了,他是从价值评估的角度看问题:这样太累了,何必亏待自己呢?我太棒了,已经持续减肥5天了;我太糟糕了,总是做不好;今天是世界杯,破例一回,喝酒庆祝吧。等等。 联系到交易过程,我们的表现也是一样的。 在交易之前,我们会非常客观的分析趋势;计算阻力、支撑;观察价格形态和均线系统;设置好止损,盘算好各种可能。于是,开始交易。 到交易之前,我们的工作都是由我们大脑的一半再进行。 可是,一旦持仓的时候,我们的情绪就开始介入了。换句话说,这个时候,我们开始变为另外一个人了。这个时候,我们关心的往往不再是客观的现象了,而是我们对于结果的评估。出现浮动盈利的时候,我们沾沾自喜,哇!我多牛!又做对了;看来很快,资金要翻番了,我可以买汽车、买房子;快!我把交易结果公布出去,让大家都知道,我是天才!我太有面子了,我太有自尊了。呵呵!朋友们,请恕我直言,现在网上聊天室里、论坛上、博客中,估计有这样心态的人,不在少数吧!!! 呵呵!惭愧的很,我自己曾经有一次,几乎觉得头脑一片空白,似乎供血不足了,自己都感觉到额头冒汗呢! (如果我们看运动员比赛,也经常可以发现类似的现象。到赛点的时候,心理非常容易波动。结果胜负颠覆。) 做交易,说到底,其实都是我们的心理活动。所以,了解我们自己,尤其大脑内部的结构、运作模式,对于交易是非常重要的。 一、制定计划 所谓计划,就是一个进口——进场点,两个出口——止损和目标。 二、轻仓操作 轻仓的意义,在于使你关注点始终落在研究行情上,而不是账面的盈亏。 也许有人问:轻仓,还有交易的必要吗?做期货,不就是牟利吗?轻仓能够有利可图吗?这是一个策略的问题。轻仓当然可以盈利,关键在于,轻仓做长线,这是第一;第二,重要的在于复利。这才是交易获利的安全法宝。而决不是靠一次、两次、N次的暴利。 三、转移角度 把快乐的基础,建立在成长的概念上。 每天感觉到自己的变化和进步,这是快乐的源泉。于是,亏损的痛苦、盈利的喜悦,不再占据你头脑的主要位置。这一点非常重要。习惯以后,你会自觉地看盘面走势,而偶尔才会看看账单了。因为你知道,账单,不是你生命的意义所在。 亏损,无伤于你的自尊;盈利,不代表你的辉煌。 朋友们!期货交易是艰辛的、漫长的一条路啊!让我们一起,从交易中透视自己、剖析自己、了解自己,而后自己帮助自己快乐的成长起来,作为附属品,成长,将带给我们财富!——这就是我之所以爱上交易的缘故。

期货中的人性解读:期货市场的初段是勤奋和技艺,中段是智慧和心态,高段是人性和道德

其实我觉得很多上升到人性道德之类这种是唯心主义的说法。无论哪个段更加核心是对市场的认知,认知市场的深层次矛盾。

期货中的人性解读:无论期货投资,还是人生成功必备就是“敬畏人性

敬畏市场。

期货中的人性解读:期货中mea的含义

不同的期货品种波动规律是不一样的,掌握规律,做好几个品种就够了!想做好期货:要学会等待机会,不能频繁操作,手勤的人肯定亏钱! 不需要看太多复杂的指标,大繁至简,顺势而为;只需看分时线,利用区间突破,再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作,等待机会再出手,止损点要严格设置在支撑和阻力位,止盈可以先不设:这样就可以锁定风险,让利润奔跑!止损点一定一定要在系统里设好:他可以克服人性的弱点,你舍不得止损,让系统来帮你!我们是个团队,指导操作同时也代客操盘,利润分成! 做久了才知道,期货大起大落,我们不求大赚,只求每天稳定赚钱! 要知道:在想到利润之前首先要想到的是风险!期货里爆赚爆亏的人太多,比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利

期货中的人性解读:期货人交易中,靠什么盈利

闪牛分析:我靠什么盈利?一句话就是:我用规则解决了止损和开仓,我用趋势解决了止盈,我用趋势诠释了概率,我用概率解决了信念,我用盈利增加信心。 纪律和心态控制重于一切。然而,我却要不客气的指出,这一切的前提是你必须要有一套完善,经过市场超验的交易系统,否则,就有流域空谈的危险。 一套趋势做单系统,一套经过验证的稳定盈利的系统,外加交易规则,外加资金管理,多品种,分散风险···占据概率有事。长期坚持做下去。我做期货的成长过程:我在三年的时候形成了自己的交易理念,系统化和规则化,我用一年的时间,用了很多方法。中间也不断的换方法和指标摇摆不定,最后还是回到正确的路上。 第四至五年的时候,用了一年多时间去完善系统,细化系统,不断的自己做斗争。第五个年头,知道自己有活力的能力。知道期货有人能盈利,技术上走出混沌装药。知道和错,离开框架都是扯淡,期货其实不难,难的是自己,有没有去研习,有没有去系统化。 第六至七个年头,解决自己的各种的心理障碍,理顺了投机带给自己的心理障碍,技术上更细化了,对市场的理解也更深刻了。在框架内,自己有个更灵活的做单手法,纪律的遵守靠意识。 期货入门要面临的人性和执行关,面对的是恐惧贪婪,面对的是自己,你会发现有两个自己和自己打架 入门后,有个自己的系统和规则,做单有个框架。但是,由于自己的人性修炼不够,由于期货行情的不确定性,人性的复杂,行情的波动起伏,所以,即使有个交易系统也执行不懂,执行的不彻底。 我总结执行不彻底原因是思维的障碍,错误的意愿影响,抱以侥幸心理,请记住市场不会按照任何人的意愿的去发展,市场永远都是对的,所以我们做期货交易的一定要 ,快, 准 ,狠的去执行正确的系统,养成这样的交易系统,需要一段时间。所以不以一时的盈利大喜,更不要以一时的亏损大悲。 期货做到最后,越会理解人性的重要性 一般盘后看,钱是离你那么近。做不到,做的不彻底。 如何才能克制人性,执行彻底? 第一,继续闭门修炼,付出足够的时间和金钱,亲手雕刻自己,用时间让自己做到。 第二,走出大门虚心求学,复制别人成功的交易系统,贯通高手的操作思维。 以上为转发信息,希望对你有所帮助!

期货中的人性解读:期货修心

不同的期货品种波动规律是不一样的,专心研究把握走势规律,做好几个品种就够了!想做好期货:要学会等待机会,不能频繁操作,手勤的人肯定亏钱! 不需要看太多复杂的指标,大繁至简,顺势而为;只需看日线定趋势,利用分时线区间突破,再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作,等待机会再出手,止损点要严格设置在支撑和阻力位,止盈可以先不设:这样就可以锁定风险,让利润奔跑!止损点一定一定要设好:他可以克服人性的弱点,你舍不得止损,让系统来帮你!我们是个团队,指导操作,利润分成! 做久了才知道,期货大起大落,我们不求大赚,只求每天稳定赚钱!

要知道:在想到利润之前首先要想到的是风险!期货里爆赚爆亏的人太多,比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利

顺便提醒一下:我知道有一家公司他们的手续费是所有期货公司里面最最低的:比如甲醇是1.423, 豆粕1.528,玉米1.223,白银2.9,螺纹钢2.02,线材1.59,沥青2.02等等,所有品种都是最低的,交易所的基础上加2分

期货中的人性解读:0 期货亘古不变的两大本质:供求关系与人性特征

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期货市场魅力无穷却又扑朔迷离,深陷其中的人们总想探究它的本质以求获得可以永恒的盈利秘诀。不同的人,处在不同的环境,怀着不同的经验,身受不同的限制,从不同的角度观察和探寻期货市场,得出的感悟或所谓的“结论”往往也是大相径庭的,由此而生的自认为可以盈利的交易模式也是千差万别的。期货市场看似能够轻易获取的财富魔力,让我们孜孜以求,即使求之不得,也无法妨碍我们追逐它的渴望。


粗俗者如我,也是其中一员。我想从我自己角度探寻期货的本质,以便能够在这个市场求得能说服自己的盈利模式。


我认为站在以盈利为目的的交易者的角度来看,期货的本质可以从两个方面去解读:一、期货是现货的衍生;二、期货是人性的博弈。(如果站在市场的观察者角度、设计者角度、经营者角度或是其他角度,期货的本质完全可以另有含义)


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首先,期货不是平白无故诞生的,每一个期货品种、期货合约对应的都是特定的现货,期货是为现货而生的。虽然期货和现货的关系时而紧密、时而松散,偶尔甚至还背道而驰,但不管怎样,期货就是现货的衍生,期货和现货就是有着与生俱来的千丝万缕的关系,这种关系是不可割舍的,是必然存在的,而且是有矩可循的。从这个角度而言,如果研究透了某个品种的现货,在期货市场赚钱也就能相对顺利地实现了。


其次,期货的每一个波动、每一个价格、每一笔成交都是“人为”产生的,是由带着不同观点的钱广泛而民主的投票后撮合、约定而成的。每一个波动、每一个价格、每一笔成交的背后是人与人之间的力量、观点、情绪、意念的撞击和妥协,是期货市场不同的参与者之间人性博弈的过程和结果。从这个角度而言,如果深入剖析了人性特点并理解了人性的共同规律,也能相对顺利地在期货市场赚钱了。


因为我理解的期货本质一是现货的衍生、二是人性的博弈,所以站在我的视角,我所看到的期货价格的波动、趋势的形成、行情的拉锯和转变等,都可以理解为现货供求关系变化和参与者人性博弈共同影响的过程和结果。虽然现货供求关系变化和参与者人性博弈这两者无时无刻都在共同影响期货价格,但我还可以简单地把期货长期价格波动的主要决定力量定义为现货的供求关系;把期货短期价格波动的主要决定力量定义为参与者人性的博弈。这样一来,或许我的期货交易就变得相对简单和可操作一些。


不管以下两句话是否正确,是否经得起严格的考验,但处在目前阶段的我,身受较多局限的我,却可以坚信:供求关系决定长期价格走势的规律亘古不变,人性特征决定短期价格走势的规律亘古不变。有了这样的信念,相当于是有了看待期货行情的核心世界观和价值观,由此往下则可以衍生出对应的方法论出来,即在此核心观点的指导下寻找期货交易的盈利模式。


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一个期货品种的行情处在牛市还是熊市,是由它现货的供求关系决定的,供不应求对应的是牛市,供过于求对应的是熊市,如果该期货品种的现货是某个大宗商品,供求关系的理解比较容易,而如果该期货品种的现货是股票指数或某个股票,供求关系其实就是股票筹码与货币的供与求,如果筹码的供应多,想要买筹码的货币少,就是供过于求,股票就会跌,反之则会涨。


牛市和熊市,即行情的运行方向是供求关系决定的,而牛市和熊市的五浪、三浪或多少多少浪,即行情的行走路径则是人性特征决定的。比如,我们所说的“一鼓作气、再而衰、三而竭”是人性的一种特征,因此每一段趋势行情的运行总会有“停歇”。


如果我们足够用心地去观察、理解、分析、识别,会发现市场参与的主流人群冲动时、跟进时、恐慌时、套牢时、想要落袋为安时……市场就会表现出相应的价格波动。市场上任何一个参与者在交易中的任何想法和情绪,都会在行情的波动中体现出来,只不过当主流人群没有形成相同或雷同观点或状态时,行情通常是无序的、随机的、震荡的。而当在某个时间框架内,主流人群的观点或状态趋同时,行情通常会出现可识别的趋势。


对所有投资者而言,体悟供求关系的宏观基本面,比如货币宽松程度、产业政策等,大家都可以实现;而要洞悉供求关系的细节基本面,比如一个农产品的种植面积、长势、替代品情况、种植者情绪等,普通的个人投资者就很难实现,只有机构投资者和专业投资者才相对容易实现。因此,通过基本面研究超级大方向,个人投资者并不输给机构投资者和专业投资者,但通过基本面研究中短级趋势,个人投资者就明显处于劣势。供求关系的基本面分析必然是有用的,至于是粗线条分析应用还是细致分析应用,就要因人而异,我们应该发挥自己的长处而非倚靠自己的短板。


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交易者在观察行情时,如果认为某些类型的行情波动是无明显特征的,那么这些行情对他来说就是抓不住的,对他而言,应该主动“错过”这些行情;而如果认为另一些类型的行情波动是有明显特征、是可以识别的,那他就可以抓住这些行情,他所需要做的就是等待这些类型行情的出现,识别它们、捕捉它们。当然,因为个人分析、总结、识别能力的有限性,以及市场参与的主流人群的变化性,即使交易者看到了某个自认为有明显特征的行情的征兆时,它也可能是“假象”,而如果遇到了“假象”,有应对策略就行了,即及时止损。这就是技术分析及其应用了。


技术分析讲究“重演”,其实市场重演的不是图形,而是人性。由一个个活生生的人的情绪组成的市场情绪必然是有规律可循的,因为人性是亘古不变的,人性是有规律可循的。只不过市场情绪是由千千万万的怀着差异化情绪的参与者组成的,比单个人的情绪更复杂也更难以识别。但不管怎样,当市场参与的主流群体的情绪趋同时,市场情绪就容易识别了。我想这就是技术分析的精髓吧。

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期货中的人性解读:期货交易:人性的弱点!交易的大敌!

交易中,耐心等待交易时机,耐心持有盈利头寸的同时,一定要保持敏锐的洞察与高度的警惕。决不能让耐心变成束缚你对期货行情进行敏锐思考的障碍,防止耐心演变为惰性,不仅导致你错过最佳的进场时机,也会导致忽略市场发出的危险信号。

时刻警惕
当市场出现交易时机,通过判断符合进场条件时,在同时做好各环节的准备后,果断杀入,毫不犹豫。此时的优柔寡断,会让你错过最佳的进场时机。最佳进场时机往往是行情启动的时机,此时进场止损较小,却能捕捉较大的波段。一旦错过,不禁止损难做,追涨杀跌很容易导致面临迅速浮亏的局面,把自己置身于危险当中。一旦出现亏损,出现与预期不符的情况就必须以敏锐的感觉和勇敢的心态进行果断的平仓离场。
当持仓盈利不断增长时,同样需要保持敏锐的感觉和高度警惕,一旦市场出现危险信号,也必须进行果断的离场操作,而不是坐等过山车或转赢为亏。不要固执于自己原来的判断,更不要和市场较劲。明智的投机者,都会在危险信号来临时,离场躲避,先退到安全的地方,择机再战!


不幸的是,绝大多数投机者,即使有着对危险信号的警惕,却依然会麻烦不断,而这些麻烦完全是由其自身的内在弱点所致!这些弱点使得他们没有足够的勇气在应当离场时果断的平仓离场。总是犹豫不决,优柔寡断,同时又心存侥幸与幻想。在犹豫的时候,亏损已经在逐步蔓延,并加剧了损失。此时,他们又会满怀希望的等待转机的到来。也许,转机真的再次现身,浮亏一步步减少,心想等到平手时就平仓离场。可真到了平手时,他们又开始认为行情转好,并会朝着利于自己的一面发展。遗憾的是,这次仅仅是个反弹,很快行情转变为真正的下跌。此时他们却因为犹豫不决还没有抽身离开,而面临损失的进一步加剧!如果能坚持按照自己的交易准则行事,那么就能帮助他们克服这种内在的犹豫不决,不仅可以帮他们挽回大量没有必要损失的金钱,还能消除他们交易中的焦虑不安。


对于每一个投资者而言,人性内在的弱点就是自己最大的敌人。可总有人想不明白:价格跌下去,为什么就不能再次上涨呢?当然,价格在跌到某个水平时会再次上涨,但它就一定会在你希望它上涨的时候就恰好能上涨吗?也许,你挺过来了,更大的可能是,它不会上涨了。退一步说,即使它如愿上涨了,优柔寡断的投机者依然不能好好地把握机会。


交易中,你不可能在所有的投机交易中始终保持成功,必须抛弃所有一厢情愿的想法,市场价格不会随个人意志为转移,你只有时刻保持警惕,并时刻按自己的交易准则做出应对,时刻以最新的市场价格纠正自己,才能规避未来交易中的种种风险,并在下一次机会来临时大展身手。


同样的错误,年复一年的重复,只因人性不变!唯有严格执行自己的交易准则!

人性如泡沫般脆弱不堪
人性的弱点!交易的大敌!


期货中的人性解读:期货交易暴露了人性的哪些弱点?

1、“懒”,主要表现为不劳而获的心态

交易是生意还是赌博?有些人认为这是一场赌博。但大多数人永远不会用言语承认这一点。所以我们问;如果你将交易视为一项业务,你会为之投入多少时间和精力?如果一个人想成为数学家、物理学家、电气工程师、医生、律师等等,他们必须做的第一件事就是去学校获得最基本的基础知识。由于高回报的潜力吸引了大量人才,交易比上述每一门学科都要困难。但有多少人比其他专家花更多的时间和精力研究交易呢?
大多数人时不时地试图从朋友、经纪人或其他渠道获得内幕消息。这些信息往往是免费的,而免费信息往往毫无价值。不努力工作是不可能从市场上获得相应回报的。
2、“愿”,就是一厢情愿的心态
其表现主要有以下几个方面,寻求对自身有利的新闻。交易从自己的得失,往往对市场走势有主观的预期,所以特别愿意从自己的小道消息中获利。事实上,经验丰富的交易员知道,市场上大多数所谓的“新闻”都是为了某个特定利益集团的利益而传播的。
意志坚强的人是失败者。关键是市场对未来的关注远远超过了对现在的关注。如果市场的观察能够客观,那它就失去了第一手资料。如果你输了,你就输了。我们经常看到很多人在得了不治之症后,很容易被江湖郎中愚弄,相信一些家庭秘方或某种特殊的力量。许多人知道自己做错了,却不愿承认错误。相反,他们在“被困”的借口下等待他们。这些人所犯的错误是不尊重市场。当一个人失败时,市场清楚地告诉你,你犯了一个错误。市场是客观的,与市场作对永远不会有好结果。
3、“贪”,表现是很明显的
每个人都知道贪婪不好,但绝大多数人不能放弃贪婪。
在交易中,由于交易规则的限制,买卖往往是一对一的,也就是说,你付出的每一分钱都能得到你想要的。因此,这一规则本身就是对投资者贪婪的一种外部限制。但是在商品期货市场上,由于实行了存款制度,你可以用一分钱买十件商品,甚至二十件商品,所以这种贪婪往往会暴露出来。大多数投资者在市场上失败的主要原因往往是过度投资,或“过度交易”。他们希望一夜暴富。面对如此巨大的利润,他们忽视了巨大的风险,开始冒险。要进行正确的风险管理,前提是要杜绝腐败。但是很难放弃。
“交易过量”的另一种表现是交易过于频繁。
贪婪的另一种表现是我们经常看到的“赚点钱却损失很多”的现象。
大多数投资者是如此贪婪,以至于当他们获利时,他们觉得“一鸟在手胜过双鸟在林”。而当金钱的损失和死亡的承认下,企图拉回来,导致越来越多的损失。有经验的投资者知道,当你失败时很难退出,而当你成功时更难退出。有些人甚至认为,不能摆脱贪婪的同时赢得是最后的障碍,伟大的成功。


4、“怕”,是指大多数普通交易者的‘怕”
事实上,有经验的投资者有他们自己的恐惧,但他们的恐惧与一般交易者相反,一般交易者害怕市场,但并不害怕自己。
他们对市场“敬畏”,但对自己充满信心。成功投资者的贪婪和恐惧与普通交易者恰恰相反。当普通交易者贪婪时,投资者害怕;当普通交易者贪婪时,投资者害怕。普通交易者的“恐惧”也体现在投资决策既犹豫又冲动。这是同一弱点的另一种表现。也就是说,一般交易者的“恐惧”很容易相互感染,从而表现出一个强大的群体。当人们的情感相互感染时,理性就不复存在了。
“懒、愿、贪、怕”,要完全克服是不可能的,因为它们是人性的表现,是与生俱来的。但它们的表现程度是可以控制的。成功的投资者是那些能够把他们控制在合理的范围内,不让他们干扰理性思考的人。
虽然很简单,但做起来却很困难。因为这需要一个人重新塑造自己。就像社会上戒烟减肥一样,这个方法其实并不复杂,但是有多少人能坚持下去呢?
因此,一句话,要战胜对手,就必须战胜自己。不能战胜自己的人在投资市场上永远不会成功。
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实录第六弹|什么是对手盘思维?期货中短线实战技巧在线放送!

编辑|@梧桐树俱乐部

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由南华期货与梧桐树俱乐部特别企划的2019交易者交流盛会于8月24日华丽揭幕,对话全能型的专业导师——交易大v陈凯,开启交易思辨盛宴。

作为本次交易者交流盛会的专场讲师,陈老师从权益类市场、商品市场以及交易思维三个层面切入展开分享:

内容

框架

1. 期指的短线和长线交易技巧;

(1)宏观格局与权益市场策略

(2)微观交易:共振思维与交易短线&长线配置

2.商品套利交易和短线交易技巧

展开剩余89%

(1)商品市场的博弈和情绪

(2)产业链逻辑分析

(3)商品套利

(4)对手盘分析和表态

(5)期货中短线实战技巧

3.交易中的顶级思维;

本篇为“对手盘分析和表态”&“期货中短线实战技巧”实录:

对手盘分析和表态

01

对手盘思维

对手盘分析和表态也是一个核心,我们一直在谈对手盘的事情,商品期货、期权都是零和、甚至是负和博弈。那你必须要明白对手盘在想什么?

我们要做到:站在对手的思维角度去想问题,他为什么要这么做?他的理由是什么?刚才潘总问我为什么叫这个名字?最早的时候我叫诸葛之亮。后来发现很多平台这个名字不让注册,后来就换成诸葛不亮,之后这个用户名丢了找不回来,最后就又变成诸葛就是不亮。曾经一度这个账户也找不着了,密码也不知道,我就有变成了诸葛就是不太亮。反正就是一直在换,为什么?是因为我希望匿名交流与很多观点碰撞,换句话说我想通过这种方式去了解我的对手盘。当时我印象挺深,我在雪球上一个观点,有人会来有理有据的反驳你,这时候你要耐心去看他的理由。有些真的很有道理,他会帮我省很多钱。本来我兴冲冲的觉得这个头寸挺好,先发个帖子问。不要问,这样大家不会回复你。你要笃定些,说是一次大型的好机会,把你判断的逻辑12345罗列出来。有人回复你说的不对,1有瑕疵,2有小问题,我读到3的时候浑身汗都出来了。他说的有道理,戳中的都是我的思维盲区。这就是对手盘的思维。

如果我发了一个观点,评论都是骂我的,但是完全没有任何的理由,纯粹就是为了发泄,这说明什么?说明你的对手盘是乌合之众。当然你要有样本,我当时在雪球上有7、8万的粉丝,一个话题出来有100—200个评论,在长期评论的过程中我已经知道哪些人拥有真知灼见的评论,有一些就是喷子。平时我们可能接触不到大样本的对手盘的信息,但是也可以从各种各样的角度替他考虑,这也是一种思维模式。

02

趋势交易的切入点

通过对手盘的研究,你可能要在趋势交易上要去寻找好切入点,这个切入点往往是情绪的转折点。上半场说“顺大势逆小势”,在中周期上找图形,在小周期上找切入点。这个小切入点一定是某一个对手盘发生了逆转,或者说你的队友重新加入了市场,在这个位置实际上就是我们发力的位置,往往这时候也是我们上杠杆的好时机。当然这已经是另外的范畴。所以对于趋势交易的切入点,第一我们不猜,就是我可能会制定很多详细的计划。有可能买进去之后会出现不涨,不涨的话多久处理?如果涨那是什么情况?我怎么处理?如果买进去跌怎么处理?7种情形都要假设,所以我操作起来没有任何心理负担,这是我们切入的过程。而且在此过程中我们要尽可能的偏右侧一点,什么意思?价格不断出新低你非要去做多,这是偏左侧。价格一直在出新高你往里追,可能偏右侧多一些,我们唯一要做的就是去找合适的点,这个点和谁相关?和你自己相关,每个人性格各异。

有一些人愿意追,有一些人不想追,大家交易模式都不一样。有一些人特别喜欢做旗型上涨,一拨回踩一拨。还有人喜欢做收敛,一突破追进去一买,一做一翻倍,做完就结束。每个人性格不一样,如果想知道自己的性格,可以做一些类似的性格分析。我曾经和很多学生都推荐过贝尔宾团队角色测试,其实我挺希望可以做一套交易性格分析的软件出来,受众会特别广,因为基本可识别出你擅长或者不擅长做什么交易。

仔细说下,如果你们测试下来ME的属性得分比较差,那你不适合做短线。ME主要体现为你自我管理的能力。我问下大家,你们有谁戒烟戒了两次都没有戒掉的?如果有,短线就不要做了。我说的是大实话,因为你很容易给自己找借口。如果一次戒烟就成功,说明你的自控能力相当强,可以做短线交易。如果女孩子逛街会花很长时间比较,最后在淘宝上下单,交易就别做了。这个不是性价比的问题,是犹豫的问题,甚至是大局观不够强的问题。一个典型的女交易员买鞋子,鞋子鞋跟断了今天必须买一双,永远都是一个牌子的。这双、这双、这双三双拿过来试一下,穿着脚上那双鞋就结账走人,从进店到出来大概就15-20分钟,目的性是很强的。

做短线交易要求简洁明快。刚刚和大家说的“ME”对应的角色是监督员。对人的性格要求:第一守规矩,纪律性强;第二推动力比较强。这得分高的人才能去做短线交易。

做短线交易,无所谓性格开朗还是内向,但是你的自控能力一定要好,如果自控能力不好不能够做。做长线交易,逻辑性一定要特别出色,而且长线可能需要略“轴”一点的人。我带了这么多学生,认为有一种性格的学生完全不适合做交易,这种人在人群的比率大概是10—15%,我们俗称他们为“杠精”,也叫“ETC”,自动抬杠。他第一句开口说话都是“你说的不对”,这种没有办法在交易上获得成功,因为他是为了反对而反对,习惯性的反对,他反对我无所谓,因为我不可能让他亏钱,但是如果他反对市场呢?

期货中短线实战技巧

01

三周期应用&三种图形

相对股票市场,期货比股票好在可以做空,股票可以做圆弧底,期货能做圆弧顶。原来我们做旗形上涨,那期货可以做振荡下跌。(详见实录第三弹)

02 共振和仓位管理

如果你们要隔夜,仓位一定不能大。我认识一个朋友,他特别爱赌隔夜而且是满仓赌,所以经常会出现一个户用4—5个月的时候从10万做到20万,从20万到50万,但是赌错一次一夜之间又回到原来的起点,这是破产的做法,成功不了,这是仓位管理上的问题。

03

浮动止盈

在商品期货上的浮动止盈,我希望大家能够更主动一点,当你看到双向减仓特别多的时候,要主动的出来。尤其是当你的利润迅速出现的时候,商品期货利润迅速出现的时候,平仓往往是对的。这是我用好多好多钱换来的经验,你们一定要相信我,我因为这种操作让自己亏不应亏的钱实在太多了,如果我能够早两年知道这个原理,可能比现在幸福多了。尤其是急加速的时候,第一个跌停板第二个跌停板,看见的时候扭头平仓走人,该平仓一定要平仓。甚至有一些品种开大阳线的时候就要很小心,我们还是拿豆粕举例子,如果豆粕多头方向连开大阳线的时候一定要走,你想想里面的空头都是谁?空头不都是套保的吗?只要他们不是你的多头队友,当连着出现大阳线的时候,如果符合套保条件他们就会拼命空。稍微情绪上有转折,利润可能马上就没了。所以碰到这种急加速,该平仓一定要平仓,平仓获利这是离桌的能力。

离桌能力有两种,第一种是亏钱有能力离桌,第二种是赚钱也有能力离桌。两种都不容易,为什么?

人体很有意思,我们的快乐来自于多巴胺的分泌,在赌博上只要做对一次就分泌,所以为什么有的人连亏无数次都下不了桌,他就等着对的那次奖励。所以我们一定要有主动离桌的能力,我为什么说戒烟两次不成功的人不要做短线,因为你没有离桌的能力。我自己的技巧是只要连着错两笔,可能就要起身看一看。这个能力是必须的,如果停不下来就很容易一天亏一次大的。

所以我们在浮动止盈上,和期指不一样。股票可以贪心一点,因为杠杆小,甚至没有杠杆,期指自己控制,有一点杠杆,可以控制下浮动止盈。但是商品有对手盘的博弈,你的对手都认亏出来了,你自己还在撑着,是要赢谁呢?还是要有一点主动止盈。

04

实战小技巧

是碰到一些极端的行情怎么处理,我认为最简单的方法是先出场。我经常举一个例子,在路上突然一个闪电突然在你面前,你的第一反应是什么?肯定是跑,找地方躲雨躲雷。如果你的第一反应是为什么闪电在这里?什么原因?——这里的地形有问题。哪里的地形很好?有人会这么想吗?不会的。所以当出现这种极端的情况,你的第一反应应该是先溜。短线什么叫短?是持仓时间短,不是频繁做。为什么是持仓时间短——大多数时候是在等行情,行情出来再去做,没有行情就在旁边等,不能人在里头趴着,这叫盼行情。我们应该是在等行情。

这也是我自己的技巧。当自己吃不准的时候也出来,心里不舒服就先出来,如果出来之后更难受那就再入场。但这时候你会发现已经不再犹豫,代价就是可能付了一些手续费,好处就是坚定持仓,今晚睡得香。最完美的持仓状态是手心微出汗,但是晚上睡的香,这种状态下会觉得做交易太幸福了。

今天我的学生在微信里说这个礼拜一点事都没有太无聊了,他的状态一定是我说的状态,而且大概率都是赚钱的状态,要么是处于在模拟盘上快速成长的阶段。所以我们大家需要保持这样的状态,如果能够在状态持续相当长的时间就更好。

还有一些小技巧——“做交易的时候要站起来”。之前这位前辈和我说的时候我还没理解,后来试了一下很好用。为什么呢?可做可不做的都不做了。你每一次要下单的时候站起来,你一站起来觉得没必要做下去,可以帮助我们规避掉很多可做可不做的交易,显著帮助我们提升交易能力。

对于大多数的市场交易者来讲,可做可不做的行情仍然想做,为什么——他认为错过机会很可惜,这是人性,错过机会都觉得很可惜,但事实上,你们想一想不管做了多久的交易,你觉得这个市场真的缺机会吗?一点都不缺,如果严格来看,市场每年都有一波10倍的行情,无非就是你做到没有,今年没有做到还有明年和后年。但是大多数人忍受不了不想错过,其实这样的心态应该调整一下。

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